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基金公告

交银启嘉混合C(018555)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	633,713.45	2,692,554.33	1,195,543.57
存出保证金	132,147.62	90,437.86	109,795.35
交易性金融资产	278,764,464.74	335,764,726.64	365,164,261.27
其中：股票投资	272,150,151.17	332,913,793.49	365,164,261.27
债券投资	6,614,313.57	2,850,933.15	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	2,327,958.48	233,460.04
应收利息	-	-	-
应收股利	36,439.95	550,213.94	-
应收申购款	30,309.84	35,257.66	8,502.33
其他资产	-	-	-
资产总计	293,109,301.81	364,540,956.89	428,496,554.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	585,547.21	2,541,549.27	8.17
应付赎回款	45,074.44	13,649.72	776,392.29
应付管理人报酬	312,223.98	363,746.96	444,301.74
应付托管费	52,037.34	60,624.53	74,050.27
应付销售服务费	97,922.87	109,102.78	138,690.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	10.24	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	553,134.17	550,721.38	574,883.12
负债合计	1,645,950.25	3,639,394.64	2,008,325.79
所有者权益
实收基金	299,057,626.55	409,944,564.56	451,050,904.57
未分配利润	-7,594,274.99	-49,043,002.31	-24,562,676.25
所有者权益合计	291,463,351.56	360,901,562.25	426,488,228.32
负债及所有者权益总计	293,109,301.81	364,540,956.89	428,496,554.11

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