金鹰研究驱动混合C(018550)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
957.32 |
510,127.17 |
| 存出保证金 |
253,036.32 |
1,013,117.25 |
| 交易性金融资产 |
5,163,652.12 |
9,842,671.82 |
| 其中：股票投资 |
5,163,652.12 |
9,842,671.82 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
13,847.29 |
22,795.81 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
5,538,442.47 |
12,742,679.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
50,327.84 |
237,232.58 |
| 应付管理人报酬 |
6,043.35 |
11,841.21 |
| 应付托管费 |
1,007.21 |
1,973.52 |
| 应付销售服务费 |
1,762.39 |
3,943.29 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
9,515.66 |
9,538.82 |
| 负债合计 |
68,656.45 |
264,529.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,041,812.41 |
12,878,239.52 |
| 未分配利润 |
427,973.61 |
-400,089.04 |
| 所有者权益合计 |
5,469,786.02 |
12,478,150.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,538,442.47 |
12,742,679.90 |
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