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基金公告

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,306,430.89
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	114.48	-	-	-
交易性金融资产	361,133,179.17	145,149,205.13	111,258,224.65	102,306,982.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,015,523.29	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,265,026.05	1,000,430.86	142,964.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	398,013,170.78	160,450,830.71	121,435,060.80	112,756,377.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,886,117.76	3,182,707.73	1,017,532.73	1,226,576.44
应付管理人报酬	328,980.62	128,392.83	99,408.28	92,234.02
应付托管费	85,534.95	33,382.14	25,846.14	23,980.84
应付销售服务费	49,225.88	7,217.27	2,787.15	39.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	27,331.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,445.93	84,452.78	161,444.61	122,850.04
负债合计	7,512,305.14	3,436,152.75	1,307,018.91	1,493,012.17
所有者权益
实收基金	351,999,853.86	156,280,406.34	134,427,890.56	129,060,302.55
未分配利润	38,501,011.78	734,271.62	-14,299,848.67	-17,796,936.74
所有者权益合计	390,500,865.64	157,014,677.96	120,128,041.89	111,263,365.81
负债及所有者权益总计	398,013,170.78	160,450,830.71	121,435,060.80	112,756,377.98

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