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银河景泰债券A(018534)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,100.00	-	21,502,706.24
存出保证金	6,170.22	-	-
交易性金融资产	5,070,985,501.56	4,047,902,448.42	4,997,125,438.17
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,070,985,501.56	4,047,902,448.42	4,997,125,438.17
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	872,463,036.31	886,219,585.51
应收证券清算款	-	9,050.13	240,170,882.19
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	100,002,007.74	10,999.92	10,195,999.96
其他资产	-	-	-
资产总计	5,225,374,208.01	4,921,475,291.11	6,600,410,394.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	45,455,790.49	-	-
应付赎回款	4,963.12	10,018.55	-
应付管理人报酬	1,079,506.96	1,118,146.64	1,396,080.96
应付托管费	359,835.69	372,715.55	465,360.33
应付销售服务费	44.17	37.72	10,324.70
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	227,992.19	192,945.98	115,494.36
负债合计	47,128,132.62	1,693,864.44	1,987,260.35
所有者权益
实收基金	5,012,881,981.08	4,785,258,012.96	6,561,308,168.73
未分配利润	165,364,094.31	134,523,413.71	37,114,965.70
所有者权益合计	5,178,246,075.39	4,919,781,426.67	6,598,423,134.43
负债及所有者权益总计	5,225,374,208.01	4,921,475,291.11	6,600,410,394.78

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