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鹏华丰景债券(018532)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,852,396.42	5,811,939.45	5,759,337.10
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,565,788,667.74	1,643,128,374.18	1,981,354,310.10
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,565,788,667.74	1,643,128,374.18	1,981,354,310.10
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	103,235,065.22
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,266.99	72,226.89	48,081.53
其他资产	-	-	-
资产总计	1,586,894,057.77	1,674,049,740.39	2,125,056,271.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,001,609.59	129,007,683.09	430,088,356.16
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	47,267.17	52,785.96	-
应付管理人报酬	355,633.39	388,726.53	414,138.42
应付托管费	118,544.47	129,575.50	138,046.11
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	124,461.79	280,529.86	212,880.40
负债合计	25,647,516.41	129,859,300.94	430,853,421.09
所有者权益
实收基金	1,465,271,505.02	1,455,404,450.23	1,650,417,022.83
未分配利润	95,975,036.34	88,785,989.22	43,785,827.63
所有者权益合计	1,561,246,541.36	1,544,190,439.45	1,694,202,850.46
负债及所有者权益总计	1,586,894,057.77	1,674,049,740.39	2,125,056,271.55

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