大成景信债券A(018518)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景信债券A(018518)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	322,789.22
存出保证金	8,777.81	9,721.34	10,765.58
交易性金融资产	1,951,755,210.47	2,014,764,989.82	1,879,461,498.30
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,951,755,210.47	2,014,764,989.82	1,879,461,498.30
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,952,754,632.90	2,015,467,411.27	1,882,261,158.81
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	398,588,959.67	460,161,810.91	369,840,867.82
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	393,193.82	381,445.36	383,426.29
应付托管费	131,064.61	127,148.45	127,808.76
应付销售服务费	3.72	3.96	4.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	96,448.26	76,803.55	101,287.30
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	111,639.95	148,318.51	100,746.73
负债合计	399,321,310.03	460,895,530.74	370,554,141.24
所有者权益
实收基金	1,499,447,940.37	1,499,451,082.83	1,499,452,023.67
未分配利润	53,985,382.50	55,120,797.70	12,254,993.90
所有者权益合计	1,553,433,322.87	1,554,571,880.53	1,511,707,017.57
负债及所有者权益总计	1,952,754,632.90	2,015,467,411.27	1,882,261,158.81

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