恒越安裕纯债债券(018516)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒越安裕纯债债券(018516) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒越安裕纯债债券(018516)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	235,258.24	229,246.42	2,079.10
存出保证金	-	62,406.00	-
交易性金融资产	17,208,694.87	45,149,631.84	43,157,280.29
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	17,208,694.87	45,149,631.84	43,157,280.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,579,755.54	10,002,853.80	9,003,331.74
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	3,085.84	407,269.54
其他资产	-	-	-
资产总计	21,028,592.28	55,482,455.04	52,899,170.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	4,200,688.47	500,085.01
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	9.00	-
应付管理人报酬	5,295.55	8,679.35	5,958.43
应付托管费	1,765.17	2,893.12	1,986.14
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	56.67	522.14	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	17,425.55	87,830.20	125,394.97
负债合计	24,542.94	4,300,622.28	633,424.55
所有者权益
实收基金	19,972,818.40	49,717,055.81	51,841,057.33
未分配利润	1,031,230.94	1,464,776.95	424,688.32
所有者权益合计	21,004,049.34	51,181,832.76	52,265,745.65
负债及所有者权益总计	21,028,592.28	55,482,455.04	52,899,170.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年