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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C(018512)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
资产
银行存款 - - - -
结算备付金 353,747.34 734,937.47 1,929,030.96 18,032,274.12
存出保证金 12,260.96 27,415.65 40,662.36 52,040.01
交易性金融资产 141,801,478.56 212,010,744.31 350,424,900.18 470,473,238.41
其中:股票投资 5,920,061.68 9,478,054.87 15,836,681.15 15,945,475.38
债券投资 8,336,581.40 12,354,134.47 14,320,172.47 28,397,523.29
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 3,400,000.00 999,821.92 9,000,000.00 80,063,010.65
应收证券清算款 329.29 1,500,356.16 2,002,547.12 5,019,846.56
应收利息 - - - -
应收股利 79.79 77,832.90 41,667.79 20,304.83
应收申购款 28,899.43 1,379.72 9,184.94 3.06
其他资产 10,768.61 5,975.02 17,263.38 6,526.65
资产总计 146,225,727.62 216,483,468.40 369,515,204.73 593,656,025.02
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 1.01 3.13 1.51 2,991,120.67
应付赎回款 1,491,058.84 1,620,240.44 4,005,250.82 4,246,131.51
应付管理人报酬 97,078.67 146,326.95 191,257.37 354,159.30
应付托管费 18,381.45 28,203.58 46,735.17 76,097.39
应付销售服务费 31,454.10 47,088.26 84,252.67 130,874.16
应付交易费用 - - - -
应交税费 2.54 3,771.49 - -
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 71,142.49 20,000.00 79,563.12 34,097.26
负债合计 1,709,119.10 1,865,633.85 4,407,060.66 7,832,480.29
所有者权益
实收基金 127,479,904.01 197,785,235.04 365,564,055.08 600,960,189.28
未分配利润 17,036,704.51 16,832,599.51 -455,911.01 -15,136,644.55
所有者权益合计 144,516,608.52 214,617,834.55 365,108,144.07 585,823,544.73
负债及所有者权益总计 146,225,727.62 216,483,468.40 369,515,204.73 593,656,025.02
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