景顺长城周期优选混合C(018505)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城周期优选混合C(018505)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	299,588.80	259,594.20	24,441,600.57	350,621.68
存出保证金	168,597.50	107,458.59	138,156.08	46,126.92
交易性金融资产	567,323,617.71	369,785,791.46	640,319,208.85	186,500,155.25
其中：股票投资	535,573,842.72	335,849,387.40	602,720,027.37	174,735,467.03
债券投资	31,749,774.99	33,936,404.06	37,599,181.48	11,764,688.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	1,647,423.91	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	21,166,979.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,629,707.20	333,116.80	1,699,838.98	-
应收申购款	3,349,041.84	149,050.77	795,534.81	371.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	636,900,239.57	423,136,558.56	724,004,875.33	189,665,067.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	106.83	20,422,451.84	39,856,044.60	15.77
应付赎回款	4,081,709.52	2,601,948.32	9,703,511.41	474,055.90
应付管理人报酬	560,286.99	460,595.92	655,078.78	204,609.52
应付托管费	93,381.17	76,765.98	109,179.79	34,101.59
应付销售服务费	95,152.02	94,329.85	173,417.21	17,775.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	374,803.52	352,028.48	810,528.58	313,745.73
负债合计	5,205,440.05	24,008,120.39	51,307,760.37	1,044,303.92
所有者权益
实收基金	477,283,936.37	353,717,936.07	547,027,091.70	189,151,709.91
未分配利润	154,410,863.15	45,410,502.10	125,670,023.26	-530,946.31
所有者权益合计	631,694,799.52	399,128,438.17	672,697,114.96	188,620,763.60
负债及所有者权益总计	636,900,239.57	423,136,558.56	724,004,875.33	189,665,067.52

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