渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
12,948,369.33 |
18,311,104.25 |
17,227,132.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
815,288.99 |
1,015,615.07 |
1,111,134.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
899,958.62 |
87,000.00 |
750,468.87 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
13,963,248.86 |
18,513,947.73 |
18,657,224.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
6,479.19 |
1,377.25 |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,870.33 |
15,439.90 |
15,777.51 |
| 应付托管费 |
1,108.16 |
1,453.54 |
1,446.10 |
| 应付销售服务费 |
53.04 |
74.89 |
72.59 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
5,000.00 |
2,486.12 |
20,000.00 |
| 负债合计 |
24,510.72 |
20,831.70 |
37,296.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,478,151.23 |
20,014,484.35 |
20,097,970.38 |
| 未分配利润 |
-539,413.09 |
-1,521,368.32 |
-1,478,042.02 |
| 所有者权益合计 |
13,938,738.14 |
18,493,116.03 |
18,619,928.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,963,248.86 |
18,513,947.73 |
18,657,224.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
