恒生前海恒润纯债A(018496)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒润纯债A(018496)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	9,086.86	151,111.08
存出保证金	408.83	6,000.87	2,204.16
交易性金融资产	454,698,639.87	218,317,381.47	187,397,609.59
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	428,550,988.36	200,964,984.08	167,741,044.24
资产支持证券投资	26,147,651.51	17,352,397.39	19,656,565.35
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	54,579,387.14	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	239.88	87,638.12	40,349.91
其他资产	-	-	-
资产总计	510,200,431.17	250,327,991.32	228,216,363.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	29,105,979.45	21,003,048.97
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	1,005.96	5,009.40
应付管理人报酬	128,864.47	54,145.19	52,588.61
应付托管费	34,363.85	14,438.70	14,023.61
应付销售服务费	4,294.05	1,803.45	1,751.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	773.90	2,614.56	2,838.04
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	189,971.89	109,073.44	133,790.46
负债合计	358,268.16	29,289,060.75	21,213,050.73
所有者权益
实收基金	474,731,972.41	204,540,566.01	194,968,647.82
未分配利润	35,110,190.60	16,498,364.56	12,034,665.18
所有者权益合计	509,842,163.01	221,038,930.57	207,003,313.00
负债及所有者权益总计	510,200,431.17	250,327,991.32	228,216,363.73

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