融通产业趋势臻选股票C(018495)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通产业趋势臻选股票C(018495)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	71,291,903.76
结算备付金	12,090,279.24	1,570,345.41	3,057,731.34	3,448,570.26
存出保证金	248,691.93	210,498.84	433,267.76	274,918.21
交易性金融资产	455,951,740.87	253,056,514.25	239,869,355.53	620,659,987.97
其中：股票投资	455,951,740.87	253,056,514.25	239,869,355.53	620,659,987.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,507,127.36	-	3,202,942.81	38,472,643.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	508,853.70	3,054.17	-
应收申购款	188,267.31	147,171.13	27,859.16	956,599.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	536,504,423.93	275,372,306.69	261,661,819.57	735,104,623.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,712,580.71	1,419,200.20	4,180,847.61	42,117,016.37
应付赎回款	17,681,548.32	420,345.60	141,960.96	21,741,518.37
应付管理人报酬	507,984.97	274,781.25	261,203.83	917,600.41
应付托管费	84,664.13	45,796.91	43,533.97	152,933.41
应付销售服务费	99,494.07	6,392.22	3,510.09	102,234.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,191,599.52	825,332.13	974,459.33	2,779,588.52
负债合计	25,277,871.72	2,991,848.31	5,605,515.79	67,810,891.19
所有者权益
实收基金	467,107,824.36	297,204,763.45	287,106,771.65	578,977,707.23
未分配利润	44,118,727.85	-24,824,305.07	-31,050,467.87	88,316,024.93
所有者权益合计	511,226,552.21	272,380,458.38	256,056,303.78	667,293,732.16
负债及所有者权益总计	536,504,423.93	275,372,306.69	261,661,819.57	735,104,623.35

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