格林聚合增强债券A(018491)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
57,197.49 |
68,225.75 |
3,858,578.89 |
| 存出保证金 |
22,687.13 |
20,685.39 |
11,602.39 |
| 交易性金融资产 |
7,258,627.14 |
14,399,741.53 |
71,720,844.27 |
| 其中：股票投资 |
1,008,749.00 |
1,955,740.00 |
- |
| 债券投资 |
6,249,878.14 |
12,444,001.53 |
71,720,844.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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49,715,769.42 |
| 应收证券清算款 |
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122,519.66 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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50.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
7,570,908.81 |
15,075,604.13 |
126,529,674.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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300,000.00 |
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| 应付证券清算款 |
- |
445,930.57 |
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| 应付赎回款 |
2,267.15 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
4,441.11 |
8,678.36 |
74,904.33 |
| 应付托管费 |
1,268.89 |
2,479.52 |
21,401.26 |
| 应付销售服务费 |
2,527.69 |
4,959.03 |
42,802.45 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
18,373.63 |
61,926.26 |
88,435.24 |
| 负债合计 |
28,878.47 |
823,973.74 |
227,543.28 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,115,753.86 |
14,111,990.06 |
125,187,636.60 |
| 未分配利润 |
426,276.48 |
139,640.33 |
1,114,494.86 |
| 所有者权益合计 |
7,542,030.34 |
14,251,630.39 |
126,302,131.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
7,570,908.81 |
15,075,604.13 |
126,529,674.74 |
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