万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
26,994.55 |
6,817.60 |
2,396.10 |
| 存出保证金 |
4,327.46 |
1,519.32 |
1,965.88 |
| 交易性金融资产 |
36,717,120.00 |
11,401,104.00 |
9,522,828.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,041,829.25 |
128,395.59 |
44,184.29 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
40,424,867.01 |
12,226,616.57 |
10,157,126.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
590,573.62 |
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| 应付赎回款 |
724,611.25 |
7,005.31 |
21,385.59 |
| 应付管理人报酬 |
1,169.65 |
286.14 |
235.34 |
| 应付托管费 |
233.90 |
57.22 |
47.06 |
| 应付销售服务费 |
3,156.42 |
1,090.38 |
879.23 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,973.72 |
17,258.56 |
25,000.00 |
| 负债合计 |
1,327,718.56 |
25,697.61 |
47,547.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,797,991.78 |
13,755,988.88 |
11,453,678.04 |
| 未分配利润 |
-6,700,843.33 |
-1,555,069.92 |
-1,344,098.49 |
| 所有者权益合计 |
39,097,148.45 |
12,200,918.96 |
10,109,579.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,424,867.01 |
12,226,616.57 |
10,157,126.77 |
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