汇添富鑫荣纯债C(018488)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫荣纯债C(018488)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,082,508.85	1,058,037.27	200,257,541.72
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	3,647,918,318.64	4,037,237,522.53	6,019,209,135.59
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,647,918,318.64	4,037,237,522.53	6,019,209,135.59
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2.00	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	3,664,922,646.89	4,039,114,378.37	6,219,800,121.20
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	694,161,971.31	614,246,685.52
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	10.54	-	10.15
应付管理人报酬	790,404.09	1,070,471.72	1,624,223.94
应付托管费	263,468.01	356,823.91	541,407.97
应付销售服务费	97.31	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	223,697.30	164,755.64	261,098.32
负债合计	1,277,677.25	695,754,022.58	616,673,425.90
所有者权益
实收基金	3,467,417,420.12	3,295,917,318.88	5,518,432,067.85
未分配利润	196,227,549.52	47,443,036.91	84,694,627.45
所有者权益合计	3,663,644,969.64	3,343,360,355.79	5,603,126,695.30
负债及所有者权益总计	3,664,922,646.89	4,039,114,378.37	6,219,800,121.20

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