财通资管医疗保健混合C(018485)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通资管医疗保健混合C(018485) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管医疗保健混合C(018485)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,566,269.15	1,529,969.60	976,284.22
存出保证金	230,141.45	201,763.26	106,018.60
交易性金融资产	245,248,567.09	268,702,479.70	254,078,940.60
其中：股票投资	245,248,567.09	268,702,479.70	254,078,940.60
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-636.60	-	70,000,000.00
应收证券清算款	4,247,902.16	985,187.25	7,423,431.56
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	48,611.23	65,184.07	239,394.55
其他资产	-	-	-
资产总计	269,496,738.10	292,474,739.15	404,826,774.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	338,842.61	3,268,059.21	58,365,830.59
应付赎回款	3,262,965.22	80,787.13	1,347,060.70
应付管理人报酬	282,117.37	303,667.70	370,336.15
应付托管费	47,019.57	50,611.29	61,722.72
应付销售服务费	25,107.30	29,228.25	26,424.77
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	786,546.01	743,648.97	756,299.29
负债合计	4,742,598.08	4,476,002.55	60,927,674.22
所有者权益
实收基金	299,138,578.97	332,749,166.45	340,763,954.34
未分配利润	-34,384,438.95	-44,750,429.85	3,135,146.42
所有者权益合计	264,754,140.02	287,998,736.60	343,899,100.76
负债及所有者权益总计	269,496,738.10	292,474,739.15	404,826,774.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年