国富弹性市值混合C(018469)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富弹性市值混合C(018469)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	517,618.56	457,893.89	896,914.89	1,409,501.83
存出保证金	293,591.57	301,435.04	306,825.38	249,276.62
交易性金融资产	2,034,226,492.69	2,046,782,332.94	2,205,399,381.90	2,220,457,151.74
其中：股票投资	1,912,800,909.13	2,046,782,332.94	2,103,231,431.08	2,117,514,302.42
债券投资	121,425,583.56	-	102,167,950.82	102,942,849.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,812.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	220,070.71	285,703.28	211,210.98	2,623,526.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,223,283,453.55	2,423,938,798.07	2,429,776,500.76	2,422,406,758.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,720,815.44	54,204,968.14	31,390,996.32
应付赎回款	8,949,789.85	2,937,669.20	1,362,381.47	1,586,459.39
应付管理人报酬	2,184,378.42	2,435,014.52	2,395,804.02	2,377,844.74
应付托管费	364,063.08	405,835.76	399,300.64	396,307.44
应付销售服务费	8,260.08	8,971.07	9,401.72	11,059.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	219,340.00	219,340.00	219,340.00	219,340.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	490,008.02	619,886.36	896,981.52	886,026.63
负债合计	12,215,839.45	19,347,532.35	59,488,177.51	36,868,034.41
所有者权益
实收基金	1,906,454,055.05	2,121,884,871.28	2,360,866,911.67	2,415,699,580.27
未分配利润	304,613,559.05	282,706,394.44	9,421,411.58	-30,160,855.98
所有者权益合计	2,211,067,614.10	2,404,591,265.72	2,370,288,323.25	2,385,538,724.29
负债及所有者权益总计	2,223,283,453.55	2,423,938,798.07	2,429,776,500.76	2,422,406,758.70

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