光大保德信睿盈混合C(018464)资产负债表-基金频道-证券之星

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光大保德信睿盈混合C(018464)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,526,313.57
结算备付金	2,902,593.50	3,443,033.84	1,603,670.06	1,640,098.29
存出保证金	321,600.76	346,047.23	286,873.58	181,887.13
交易性金融资产	495,466,840.98	560,659,659.44	733,364,149.70	1,018,407,074.37
其中：股票投资	464,885,295.01	527,364,833.00	690,588,540.11	957,962,413.80
债券投资	30,581,545.97	33,294,826.44	42,775,609.59	60,444,660.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,682,737.36	13,260,259.61	5,995,875.86	13,494,463.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,083.35	13,743.95	27,747.70	22,312.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	537,537,610.27	611,373,473.78	750,036,794.90	1,068,272,150.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,933,606.69	10,922,194.46	-	-
应付赎回款	464,634.44	532,546.81	1,611,211.23	4,333,271.70
应付管理人报酬	553,189.39	597,434.48	792,056.51	1,311,606.68
应付托管费	92,198.24	99,572.38	132,009.41	218,601.10
应付销售服务费	34.64	30.87	21.59	1.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	11.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,705,741.35	4,617,525.20	2,484,085.33	1,483,457.75
负债合计	6,749,404.75	16,769,304.20	5,019,384.07	7,346,950.49
所有者权益
实收基金	1,033,445,828.57	1,166,888,422.83	1,285,948,462.66	1,454,203,309.90
未分配利润	-502,657,623.05	-572,284,253.25	-540,931,051.83	-393,278,110.38
所有者权益合计	530,788,205.52	594,604,169.58	745,017,410.83	1,060,925,199.52
负债及所有者权益总计	537,537,610.27	611,373,473.78	750,036,794.90	1,068,272,150.01

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