光大保德信睿盈混合C(018464)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信睿盈混合C(018464)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,646,338.67	2,902,593.50	3,443,033.84	1,603,670.06
存出保证金	362,191.71	321,600.76	346,047.23	286,873.58
交易性金融资产	478,815,942.64	495,466,840.98	560,659,659.44	733,364,149.70
其中：股票投资	449,497,775.00	464,885,295.01	527,364,833.00	690,588,540.11
债券投资	29,318,167.64	30,581,545.97	33,294,826.44	42,775,609.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,748,333.04	22,682,737.36	13,260,259.61	5,995,875.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,564.01	-	-	-
应收申购款	1,210.23	5,083.35	13,743.95	27,747.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	515,861,006.86	537,537,610.27	611,373,473.78	750,036,794.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,336,079.13	3,933,606.69	10,922,194.46	-
应付赎回款	1,817,237.06	464,634.44	532,546.81	1,611,211.23
应付管理人报酬	497,922.57	553,189.39	597,434.48	792,056.51
应付托管费	82,987.12	92,198.24	99,572.38	132,009.41
应付销售服务费	6.88	34.64	30.87	21.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.79	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,204,411.05	1,705,741.35	4,617,525.20	2,484,085.33
负债合计	17,938,647.60	6,749,404.75	16,769,304.20	5,019,384.07
所有者权益
实收基金	951,375,171.33	1,033,445,828.57	1,166,888,422.83	1,285,948,462.66
未分配利润	-453,452,812.07	-502,657,623.05	-572,284,253.25	-540,931,051.83
所有者权益合计	497,922,359.26	530,788,205.52	594,604,169.58	745,017,410.83
负债及所有者权益总计	515,861,006.86	537,537,610.27	611,373,473.78	750,036,794.90

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