富安达富祥利率债A(018450)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富安达富祥利率债A(018450) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达富祥利率债A(018450)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	9,190,818.20	8,147,568.45	235,578.76
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	576,112,694.60	835,132,085.56	924,326,157.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	576,112,694.60	835,132,085.56	924,326,157.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	32,412,824.64	-	78,036,481.57
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	335,548.40	1,878,458.05	25,074.44
其他资产	-	-	-
资产总计	618,203,250.53	845,425,380.81	1,007,808,993.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,004,055.68	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	529,866.89	1,987,480.92	-
应付管理人报酬	134,182.19	173,262.52	242,361.39
应付托管费	44,727.39	57,754.18	80,787.14
应付销售服务费	11,239.80	4,014.96	465.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	51,066.35	102,039.80	46,149.69
负债合计	30,775,138.30	2,324,552.38	369,764.05
所有者权益
实收基金	552,838,699.33	811,182,362.29	998,957,163.21
未分配利润	34,589,412.90	31,918,466.14	8,482,065.85
所有者权益合计	587,428,112.23	843,100,828.43	1,007,439,229.06
负债及所有者权益总计	618,203,250.53	845,425,380.81	1,007,808,993.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年