工银领航三年持有混合(018446)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银领航三年持有混合(018446)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,428,107.17	13,242,136.21	1,383,082.12
存出保证金	174,944.78	170,319.45	312,632.45
交易性金融资产	1,554,606,973.29	1,539,829,527.59	1,410,367,167.13
其中：股票投资	1,464,197,303.56	1,539,829,527.59	1,410,367,167.13
债券投资	90,409,669.73	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	13,700,459.47	7,110,900.54	7,745,652.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	4,749,291.17	-
应收申购款	1,105.04	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,767,003,818.98	1,745,181,493.59	1,649,066,231.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	8.34	1,128,805.54	2,589,201.79
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,817,142.60	1,746,744.51	1,664,392.57
应付托管费	302,857.12	291,124.09	277,398.76
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	715,452.58	559,429.33	540,743.36
负债合计	2,835,460.64	3,726,103.47	5,071,736.48
所有者权益
实收基金	1,785,324,910.88	1,785,186,164.77	1,785,186,164.77
未分配利润	-21,156,552.54	-43,730,774.65	-141,191,669.60
所有者权益合计	1,764,168,358.34	1,741,455,390.12	1,643,994,495.17
负债及所有者权益总计	1,767,003,818.98	1,745,181,493.59	1,649,066,231.65

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