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基金公告

东财瑞利债券C(018445)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,001,754.80	1,741,966.20	10,201,265.07
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	6,783,907,907.98	104,639,668.97	142,350,495.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,783,907,907.98	104,639,668.97	142,350,495.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	849,870,339.03	-	68,263,118.73
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	44,289,956.69	24,257.86	629.63
其他资产	30,694.53	-	-
资产总计	7,797,115,124.75	106,571,291.74	221,236,140.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	10,302,201.10	-
应付证券清算款	105,542,627.40	-	-
应付赎回款	6,336,024.86	148,386.33	413,291.94
应付管理人报酬	457,063.30	23,625.09	33,461.80
应付托管费	152,354.46	7,875.04	11,153.91
应付销售服务费	60,442.45	63.83	186.65
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	254,538.90	144,413.82	85,181.94
负债合计	112,803,051.37	10,626,565.21	543,276.24
所有者权益
实收基金	7,161,946,916.09	92,989,058.24	219,088,739.36
未分配利润	522,365,157.29	2,955,668.29	1,604,124.80
所有者权益合计	7,684,312,073.38	95,944,726.53	220,692,864.16
负债及所有者权益总计	7,797,115,124.75	106,571,291.74	221,236,140.40

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