汇添富量化选股混合C(018441)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富量化选股混合C(018441)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,435.88	3,404.35	278,187.14
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	45,952,356.93	47,151,902.63	52,908,419.60
其中：股票投资	45,952,356.93	47,151,902.63	52,908,419.60
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	3,662.40	-	-
应收申购款	51,072.36	3,760,043.83	15,319.54
其他资产	-	-	-
资产总计	50,913,334.91	53,951,323.86	57,685,359.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	199,084.25	-	-
应付赎回款	220,549.34	0.85	20,851.78
应付管理人报酬	45,750.97	47,350.42	58,810.27
应付托管费	7,625.18	7,891.74	9,801.70
应付销售服务费	2,065.46	2,631.08	3,204.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	85,000.31	62,158.46	120,000.00
负债合计	560,075.51	120,032.55	212,668.03
所有者权益
实收基金	56,200,817.40	63,074,786.66	62,217,711.63
未分配利润	-5,847,558.00	-9,243,495.35	-4,745,020.44
所有者权益合计	50,353,259.40	53,831,291.31	57,472,691.19
负债及所有者权益总计	50,913,334.91	53,951,323.86	57,685,359.22

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