易方达保证金货币C(018436)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达保证金货币C(018436)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,589,777.76	65,309,109.61	64,829,853.02	133,265,962.78
存出保证金	-	-	-	3,185.91
交易性金融资产	795,415,325.77	570,647,558.64	850,775,237.77	597,084,537.83
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	795,415,325.77	570,647,558.64	850,775,237.77	576,960,662.50
资产支持证券投资	-	-	-	20,123,875.33
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	450,043,231.00	220,080,454.91	886,924,377.04	170,076,497.32
应收证券清算款	10,945.21	-	-	49,508,715.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	250,000,000.00	-	-	10,020.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,708,771,716.97	964,497,245.48	1,805,101,717.10	1,697,481,346.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	115,011,027.40	-	-	266,036,720.45
应付证券清算款	-	-	281,996,460.99	20,023,650.16
应付赎回款	90,024.32	105,864.04	21,297.79	-
应付管理人报酬	245,631.87	196,306.04	291,283.12	317,124.35
应付托管费	98,252.75	78,522.40	116,513.24	126,849.74
应付销售服务费	84,888.88	80,628.02	84,303.97	56,810.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,938.37	6,439.31	2,904.48	2,477.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	35,448.53	33,700.57	250,210.48	279,224.53
其他负债	150,843.20	243,923.51	132,842.39	261,264.18
负债合计	115,719,055.32	745,383.89	282,895,816.46	287,104,121.18
所有者权益
实收基金	1,593,052,661.65	963,751,861.59	1,522,205,900.64	1,410,377,225.71
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,593,052,661.65	963,751,861.59	1,522,205,900.64	1,410,377,225.71
负债及所有者权益总计	1,708,771,716.97	964,497,245.48	1,805,101,717.10	1,697,481,346.89

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