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基金公告

路博迈中国机遇混合C(018425)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	0.01	0.01	4.49
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	186,152,744.88	193,532,250.76	254,540,950.98
其中：股票投资	175,977,007.89	179,156,484.37	234,235,444.02
债券投资	10,175,736.99	14,375,766.39	20,305,506.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	2,000,000.00	33,502,526.96	40,094,028.64
应收证券清算款	1,252,581.60	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	161,392.00	-
应收申购款	5,781.35	29,727.28	2,613,381.80
其他资产	-	-	-
资产总计	192,034,137.03	228,824,357.50	298,144,987.63
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	54,623.55	66,342.57	147,622.91
应付管理人报酬	203,966.50	236,126.34	307,016.63
应付托管费	33,994.41	39,354.40	51,169.42
应付销售服务费	39,223.18	48,587.24	71,533.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	96.34	1,204.46	3,487.67
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	160,000.45	294,254.37	85,000.00
负债合计	491,904.43	685,869.38	665,830.55
所有者权益
实收基金	217,620,752.22	255,473,747.52	320,377,508.83
未分配利润	-26,078,519.62	-27,335,259.40	-22,898,351.75
所有者权益合计	191,542,232.60	228,138,488.12	297,479,157.08
负债及所有者权益总计	192,034,137.03	228,824,357.50	298,144,987.63

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