朱雀产业精选混合C(018406)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀产业精选混合C(018406)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	54,182,385.91	88,648,743.02	100,622,918.90
其中：股票投资	54,182,385.91	83,354,152.88	100,622,918.90
债券投资	-	5,294,590.14	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,787,517.79	24,355,000.00	-
应收证券清算款	1,430,914.86	-	1,142,422.81
应收利息	-	-	-
应收股利	-	163,119.20	-
应收申购款	918.13	7,970.95	147,983.25
其他资产	-	-	-
资产总计	67,995,125.59	122,174,455.93	160,906,165.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	106,677.11	-
应付赎回款	4,858.02	37,498.33	351,149.46
应付管理人报酬	70,780.11	126,552.71	170,283.40
应付托管费	11,796.69	21,092.09	28,380.58
应付销售服务费	26,010.38	46,366.10	64,005.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	135,009.13	79,596.49	120,663.33
负债合计	248,454.33	417,782.83	734,482.39
所有者权益
实收基金	69,729,842.98	138,369,790.89	165,438,171.47
未分配利润	-1,983,171.72	-16,613,117.79	-5,266,488.24
所有者权益合计	67,746,671.26	121,756,673.10	160,171,683.23
负债及所有者权益总计	67,995,125.59	122,174,455.93	160,906,165.62

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