嘉实成长驱动混合C(018402)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实成长驱动混合C(018402)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	72,344.34	525,767.67	628,856.54
存出保证金	12,862.69	16,114.04	20,009.05
交易性金融资产	35,928,475.83	43,158,158.96	24,148,641.52
其中：股票投资	34,001,000.79	40,205,406.77	24,148,641.52
债券投资	1,927,475.04	2,952,752.19	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	21,066,263.53
应收证券清算款	-	-	184,115.10
应收利息	-	-	-
应收股利	-	41,316.86	-
应收申购款	41,106.97	363,584.64	150,677.35
其他资产	-	-	-
资产总计	45,215,968.87	51,639,345.27	64,619,334.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	447,567.84	1,240,995.21	3,594,263.22
应付赎回款	185,200.18	267,678.84	609,082.88
应付管理人报酬	45,940.54	48,651.60	50,491.68
应付托管费	7,656.73	8,108.62	8,415.29
应付销售服务费	10,387.02	9,748.19	11,440.36
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	64,946.04	81,087.56	147,359.09
负债合计	761,698.35	1,656,270.02	4,421,052.52
所有者权益
实收基金	36,218,590.09	46,703,620.56	58,779,912.03
未分配利润	8,235,680.43	3,279,454.69	1,418,369.50
所有者权益合计	44,454,270.52	49,983,075.25	60,198,281.53
负债及所有者权益总计	45,215,968.87	51,639,345.27	64,619,334.05

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