招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A(018395)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
29,135.82 |
783.81 |
8,290.21 |
| 存出保证金 |
11,823.93 |
3,282.73 |
11,997.09 |
| 交易性金融资产 |
27,239,025.84 |
13,858,855.66 |
14,546,972.69 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,320,471.01 |
202,634.58 |
608,518.36 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
91,389.39 |
132,061.90 |
78,204.42 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
27,474,187.83 |
14,657,183.92 |
14,938,614.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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138,625.54 |
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| 应付赎回款 |
118,934.55 |
7,613.86 |
71,955.97 |
| 应付管理人报酬 |
673.06 |
328.52 |
340.05 |
| 应付托管费 |
134.61 |
65.70 |
67.99 |
| 应付销售服务费 |
4,416.34 |
1,427.32 |
1,133.52 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
10,000.00 |
66,497.74 |
15,000.00 |
| 负债合计 |
134,158.56 |
214,558.68 |
88,497.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,033,996.01 |
17,772,368.10 |
15,396,404.89 |
| 未分配利润 |
-4,693,966.74 |
-3,329,742.86 |
-546,287.88 |
| 所有者权益合计 |
27,340,029.27 |
14,442,625.24 |
14,850,117.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,474,187.83 |
14,657,183.92 |
14,938,614.54 |
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