金信景气优选混合C(018376)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信景气优选混合C(018376)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	159,282.22	380,336.43
存出保证金	-	-
交易性金融资产	5,004,582.25	3,615,133.66
其中：股票投资	4,800,760.00	3,412,010.65
债券投资	203,822.25	203,123.01
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	5,316,968.61	4,269,497.75
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	114.99	-
应付管理人报酬	5,423.66	7,097.42
应付托管费	903.95	1,182.92
应付销售服务费	1,732.77	2,305.63
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	130,000.00	74,590.88
负债合计	138,175.37	85,176.85
所有者权益
实收基金	4,558,053.10	4,577,688.46
未分配利润	620,740.14	-393,367.56
所有者权益合计	5,178,793.24	4,184,320.90
负债及所有者权益总计	5,316,968.61	4,269,497.75

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