中泰星锐景气成长混合A(018372)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰星锐景气成长混合A(018372)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	110,476,442.87	150,751,173.15	211,704,663.89
其中：股票投资	110,476,442.87	150,751,173.15	211,704,663.89
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,007.50	16,003,735.58
应收证券清算款	-	273,465.46	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	180,068.31	-
应收申购款	3,498.96	5,839.62	10,065.34
其他资产	-	-	-
资产总计	131,691,553.57	167,825,756.93	242,711,642.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,314,801.92	-	5,530,372.38
应付赎回款	129,384.82	100,672.17	642,287.29
应付管理人报酬	137,402.04	170,500.32	252,002.43
应付托管费	22,900.30	28,416.72	42,000.39
应付销售服务费	35,867.78	46,777.68	73,380.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	266.71	1,248.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	140,656.67	79,782.15	101,822.22
负债合计	1,781,013.53	426,415.75	6,643,113.69
所有者权益
实收基金	153,385,058.52	197,617,741.45	273,027,680.94
未分配利润	-23,474,518.48	-30,218,400.27	-36,959,152.30
所有者权益合计	129,910,540.04	167,399,341.18	236,068,528.64
负债及所有者权益总计	131,691,553.57	167,825,756.93	242,711,642.33

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