华夏创业板指数增强A(018370)资产负债表-基金频道-证券之星

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华夏创业板指数增强A(018370)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	173,825,188.25	227,306,412.60	293,981,478.86
其中：股票投资	173,825,188.25	227,306,412.60	293,981,478.86
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	102,131.33	673,227.53	684,786.58
其他资产	-	-	-
资产总计	190,785,920.17	243,196,650.53	313,297,046.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	8,405.23	-
应付赎回款	3,930,176.52	1,079,946.16	985,204.84
应付管理人报酬	135,180.96	165,654.62	209,353.16
应付托管费	16,897.60	20,706.81	26,169.17
应付销售服务费	46,694.65	66,648.15	86,654.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	153,227.32	106,695.46	75,656.51
负债合计	4,282,177.05	1,448,056.43	1,383,037.70
所有者权益
实收基金	177,435,731.31	280,452,723.43	322,525,431.55
未分配利润	9,068,011.81	-38,704,129.33	-10,611,422.41
所有者权益合计	186,503,743.12	241,748,594.10	311,914,009.14
负债及所有者权益总计	190,785,920.17	243,196,650.53	313,297,046.84

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