银华医疗健康混合A(018364)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华医疗健康混合A(018364)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,890.53	315,618.05	784,446.41	199,777.68
存出保证金	36,691.57	52,303.53	44,037.82	90,786.19
交易性金融资产	48,362,428.28	64,898,444.13	29,128,651.45	62,155,996.93
其中：股票投资	47,147,554.63	64,898,444.13	29,128,651.45	62,155,996.93
债券投资	1,214,873.65	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,656,934.76	207,475.93	1,754,357.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,812.94	-	31,099.87	-
应收申购款	101,561.81	972.14	659.35	1,420,648.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,054,747.60	69,658,345.43	35,640,770.29	70,447,149.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	363,642.84	452,468.98	179,646.64	1,445,331.88
应付赎回款	155,627.45	24,696.00	5,318.96	567,217.01
应付管理人报酬	50,461.25	74,071.90	40,601.03	62,322.91
应付托管费	8,410.20	12,345.32	6,766.81	10,387.17
应付销售服务费	5,621.26	11,603.22	5,021.87	9,419.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,727.35	160,640.38	222,057.63	402,226.04
负债合计	635,490.35	735,825.80	459,412.94	2,496,904.32
所有者权益
实收基金	60,737,314.75	80,378,593.00	43,231,736.88	65,153,354.09
未分配利润	-7,318,057.50	-11,456,073.37	-8,050,379.53	2,796,891.51
所有者权益合计	53,419,257.25	68,922,519.63	35,181,357.35	67,950,245.60
负债及所有者权益总计	54,054,747.60	69,658,345.43	35,640,770.29	70,447,149.92

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