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基金公告

华富数字经济混合C(018359)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,060,987.35	581,610.98	834,489.38
存出保证金	90,095.82	109,643.66	106,570.27
交易性金融资产	125,883,929.50	118,684,171.02	162,505,522.22
其中：股票投资	125,883,929.50	118,684,171.02	162,413,315.55
债券投资	-	-	92,206.67
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	3,317,589.78	11,916,000.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,028.22	810.00	3,615.86
其他资产	-	-	-
资产总计	136,367,744.14	129,963,496.55	194,025,406.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4.21	3,486,537.22	-
应付赎回款	1,081,537.52	37,668.90	241,408.66
应付管理人报酬	144,409.58	131,799.94	205,160.58
应付托管费	24,068.25	21,966.68	34,193.42
应付销售服务费	4,302.35	4,646.66	8,240.87
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.74	0.74	0.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	415,588.01	385,186.33	547,943.43
负债合计	1,669,910.66	4,067,806.47	1,036,947.21
所有者权益
实收基金	154,005,057.96	172,068,640.10	214,098,417.29
未分配利润	-19,307,224.48	-46,172,950.02	-21,109,957.92
所有者权益合计	134,697,833.48	125,895,690.08	192,988,459.37
负债及所有者权益总计	136,367,744.14	129,963,496.55	194,025,406.58

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