万家欣优混合A(018350)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家欣优混合A(018350)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	179,684.32	350,265.40	617,078.85
存出保证金	59,738.92	44,390.05	61,335.20
交易性金融资产	161,410,113.00	189,444,975.76	220,271,270.85
其中：股票投资	161,410,113.00	189,444,975.76	220,271,270.85
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	49,827.93	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	58,262.40	-	-
应收申购款	197.09	1,085.06	4,021,411.75
其他资产	-	-	-
资产总计	184,206,227.35	227,761,035.61	284,172,324.17
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,724,244.03	11,790.00	277,725.23
应付赎回款	39,426.71	1,925,090.96	897,715.39
应付管理人报酬	186,361.83	235,321.19	286,458.73
应付托管费	31,060.32	39,220.21	47,743.14
应付销售服务费	19,802.52	24,709.71	28,426.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	239,584.78	288,880.55	301,780.60
负债合计	4,240,480.19	2,525,012.62	1,839,849.81
所有者权益
实收基金	200,024,415.12	253,172,677.57	306,186,091.45
未分配利润	-20,058,667.96	-27,936,654.58	-23,853,617.09
所有者权益合计	179,965,747.16	225,236,022.99	282,332,474.36
负债及所有者权益总计	184,206,227.35	227,761,035.61	284,172,324.17

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