国联消费精选混合C(018339)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联消费精选混合C(018339)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	190,403.69	587,490.83	174,484.39
存出保证金	47,297.48	57,120.54	90,740.73
交易性金融资产	101,175,147.97	113,209,800.28	164,811,227.72
其中：股票投资	94,652,836.08	105,528,247.07	155,480,612.93
债券投资	6,522,311.89	7,681,553.21	9,330,614.79
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,042,315.79	108,578.67	479,214.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	19,112.00	-
应收申购款	236.00	6,787.68	5,752,013.23
其他资产	-	-	-
资产总计	105,746,888.13	114,149,381.64	210,871,281.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,158,198.05	333,477.57	6,877,777.94
应付赎回款	43,346.25	227,736.94	141,324.46
应付管理人报酬	106,732.61	119,975.29	184,182.33
应付托管费	17,788.76	19,995.87	30,697.09
应付销售服务费	8,974.40	10,559.56	19,677.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	209,388.45	188,322.24	253,179.68
负债合计	2,544,428.52	900,067.47	7,506,839.45
所有者权益
实收基金	122,609,974.62	148,510,385.83	230,233,254.16
未分配利润	-19,407,515.01	-35,261,071.66	-26,868,812.30
所有者权益合计	103,202,459.61	113,249,314.17	203,364,441.86
负债及所有者权益总计	105,746,888.13	114,149,381.64	210,871,281.31

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