华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
28,272.90 |
31,490.23 |
13,939.50 |
| 存出保证金 |
11,094.16 |
3,417.99 |
4,029.31 |
| 交易性金融资产 |
43,605,957.42 |
22,369,620.00 |
13,711,616.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
456,809.79 |
166,167.94 |
109,489.44 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
46,475,093.19 |
24,673,986.04 |
14,836,211.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
198,648.65 |
831,416.21 |
188,234.72 |
| 应付管理人报酬 |
1,006.75 |
610.47 |
397.38 |
| 应付托管费 |
302.04 |
183.15 |
119.24 |
| 应付销售服务费 |
3,943.74 |
1,703.20 |
1,044.56 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
6,044.49 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
19,890.78 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
217,845.67 |
853,803.81 |
219,795.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
41,821,495.56 |
24,538,274.96 |
16,429,827.51 |
| 未分配利润 |
4,435,751.96 |
-718,092.73 |
-1,813,412.06 |
| 所有者权益合计 |
46,257,247.52 |
23,820,182.23 |
14,616,415.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,475,093.19 |
24,673,986.04 |
14,836,211.35 |
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