嘉实新兴景气混合发起式A(018332)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
334.49 |
4,451.29 |
5,110.68 |
| 存出保证金 |
1,561.16 |
1,785.24 |
2,491.04 |
| 交易性金融资产 |
8,381,587.33 |
6,679,253.65 |
7,513,219.98 |
| 其中：股票投资 |
8,381,587.33 |
6,679,253.65 |
7,513,219.98 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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128,152.47 |
34,834.68 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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872.75 |
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| 应收申购款 |
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500.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
9,018,348.95 |
7,721,377.76 |
8,700,464.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2.28 |
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24,961.27 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
9,263.09 |
7,790.30 |
8,800.89 |
| 应付托管费 |
1,543.84 |
1,298.39 |
1,466.82 |
| 应付销售服务费 |
29.67 |
37.00 |
40.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
33,853.35 |
17,268.83 |
128,364.35 |
| 负债合计 |
44,692.23 |
26,394.52 |
163,633.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,148,016.27 |
10,221,386.35 |
10,215,402.77 |
| 未分配利润 |
-1,174,359.55 |
-2,526,403.11 |
-1,678,571.41 |
| 所有者权益合计 |
8,973,656.72 |
7,694,983.24 |
8,536,831.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,018,348.95 |
7,721,377.76 |
8,700,464.75 |
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