太平低碳经济混合发起式A(018327)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
28,091,740.39 |
41,540,268.00 |
34,829,844.60 |
| 其中：股票投资 |
24,357,997.00 |
41,540,268.00 |
34,829,844.60 |
| 债券投资 |
3,733,743.39 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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2,310.00 |
11.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
31,836,849.66 |
47,508,841.45 |
59,451,260.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
10,144.00 |
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9,666.32 |
| 应付管理人报酬 |
34,126.08 |
47,859.28 |
61,252.07 |
| 应付托管费 |
5,687.67 |
7,976.54 |
10,208.68 |
| 应付销售服务费 |
8,639.67 |
13,213.84 |
17,663.86 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
42.60 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
60,000.00 |
53,207.70 |
148,000.24 |
| 负债合计 |
118,640.02 |
122,257.36 |
246,791.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,786,890.19 |
52,652,220.70 |
61,121,715.23 |
| 未分配利润 |
-68,680.55 |
-5,265,636.61 |
-1,917,245.85 |
| 所有者权益合计 |
31,718,209.64 |
47,386,584.09 |
59,204,469.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
31,836,849.66 |
47,508,841.45 |
59,451,260.55 |
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