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基金公告

金信民发货币E(018324)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	215,633.82
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,583,743,567.88	281,040,332.20	391,166,801.26	589,728,230.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,583,743,567.88	281,040,332.20	391,166,801.26	589,728,230.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,002,251,848.05	178,051,051.71	110,028,570.28	216,463,142.41
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	808,541,255.33	1.00	196,601.12	923,621.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,641,238,799.49	459,459,665.00	504,530,568.84	807,330,627.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	193,712.32	55,372.17	76,548.11	126,484.95
应付托管费	103,313.25	29,531.84	40,825.66	67,458.63
应付销售服务费	17,870.40	20,597.50	24,252.77	12,653.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,765.25	8,811.37	6,443.10	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,468.89	105,468.03	128,530.40	86,280.22
负债合计	533,130.11	219,780.91	276,600.04	292,877.69
所有者权益
实收基金	3,640,705,669.38	459,239,884.09	504,253,968.80	807,037,749.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,640,705,669.38	459,239,884.09	504,253,968.80	807,037,749.64
负债及所有者权益总计	3,641,238,799.49	459,459,665.00	504,530,568.84	807,330,627.33

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