人保民富债券C(018323)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保民富债券C(018323)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,017,413.14	802,492.01	2,387,802.03
存出保证金	236,003.82	154,632.93	68,399.90
交易性金融资产	324,577,791.49	328,890,791.91	360,038,816.59
其中：股票投资	56,796,001.00	56,441,088.41	66,501,987.32
债券投资	267,781,790.49	272,310,909.64	291,311,481.77
资产支持证券投资	-	138,793.86	2,225,347.50
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,796,358.45	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	346,970,894.86	333,725,461.78	388,708,318.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,299,397.26	8,000,000.00	11,009,945.18
应付证券清算款	20,616,470.68	3,239,376.81	-
应付赎回款	-	-	19,708.77
应付管理人报酬	116,842.10	119,327.12	136,469.41
应付托管费	25,964.93	26,517.15	30,326.51
应付销售服务费	1,033.22	1,464.99	2,828.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,828.61	6,922.03	13,318.87
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	151,215.67	208,133.85	33,541.31
负债合计	41,216,752.47	11,601,741.95	11,246,138.60
所有者权益
实收基金	295,330,037.07	322,522,357.88	382,067,127.66
未分配利润	10,424,105.32	-398,638.05	-4,604,948.01
所有者权益合计	305,754,142.39	322,123,719.83	377,462,179.65
负债及所有者权益总计	346,970,894.86	333,725,461.78	388,708,318.25

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