中信保诚智惠金货币E(018299)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚智惠金货币E(018299)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,579,262.37	527,639.81	810,219.40	-
存出保证金	6,001.82	6,389.51	18,883.74	-
交易性金融资产	18,217,392,289.00	7,853,171,264.04	5,367,930,939.96	4,996,343,133.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	18,177,327,324.62	7,853,171,264.04	5,367,930,939.96	4,996,343,133.66
资产支持证券投资	40,064,964.38	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,975,426,793.82	1,434,861,379.95	3,121,108,505.89	1,121,889,395.46
应收证券清算款	15,050.36	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,677,258.47	41,719,606.46	13,392,456.49	12,387,825.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,244,074,002.15	14,284,523,414.86	13,100,591,006.46	11,747,870,517.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,119,639,022.66	915,066,899.66	202,763,658.73	1,017,803,795.51
应付证券清算款	-	-	-	7,002,506.46
应付赎回款	165,538.86	800,922.21	30,000.00	-
应付管理人报酬	2,371,117.81	1,722,793.39	1,523,016.30	1,372,926.54
应付托管费	790,372.62	574,264.48	507,672.13	457,642.19
应付销售服务费	930,325.80	647,304.33	637,336.45	603,945.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	124,664.41	81,668.64	44,408.39	15,998.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,632.64	343,606.88	226,319.43	296,869.74
负债合计	1,124,265,674.80	919,237,459.59	205,732,411.43	1,027,553,684.42
所有者权益
实收基金	20,119,808,327.35	13,365,285,955.27	12,894,858,595.03	10,720,316,833.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,119,808,327.35	13,365,285,955.27	12,894,858,595.03	10,720,316,833.34
负债及所有者权益总计	21,244,074,002.15	14,284,523,414.86	13,100,591,006.46	11,747,870,517.76

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