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基金公告

信澳优势产业混合A(018287)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	42,618,194.58	9,636,938.00	12,566,911.15
其中：股票投资	42,618,194.58	9,636,938.00	12,566,911.15
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,678,000.00	60,000.00	229,980.83
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,841,306.61	301,941.49	50,200.00
其他资产	13,500.00	-	-
资产总计	57,376,101.10	10,587,141.06	13,631,382.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	7,713,256.34	28,043.49	1,075.86
应付管理人报酬	31,694.96	9,991.27	13,863.42
应付托管费	5,282.48	1,665.20	2,310.59
应付销售服务费	12,995.35	2,641.74	2,841.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	0.58	19,468.65	110,000.00
负债合计	7,763,229.71	61,810.35	130,091.21
所有者权益
实收基金	40,561,738.40	11,399,960.69	13,847,232.36
未分配利润	9,051,132.99	-874,629.98	-345,941.28
所有者权益合计	49,612,871.39	10,525,330.71	13,501,291.08
负债及所有者权益总计	57,376,101.10	10,587,141.06	13,631,382.29

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