华商先进制造混合C(018284)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商先进制造混合C(018284) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商先进制造混合C(018284)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	232,551.73	75,878.12	668,668.35
存出保证金	32,959.65	25,434.72	3,599.82
交易性金融资产	35,558,162.11	41,070,391.54	59,312,047.21
其中：股票投资	35,558,162.11	41,070,391.54	13,956,797.90
债券投资	-	-	45,355,249.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	46,002,836.30
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	76,729.48	-
应收申购款	599.25	30,964.47	5,920,100.75
其他资产	-	-	-
资产总计	42,436,750.53	48,059,156.51	144,675,874.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	334,907.05	274,026.84	21,803,025.18
应付赎回款	59,373.52	312,733.62	2,020,520.44
应付管理人报酬	45,464.12	44,838.02	53,911.79
应付托管费	7,577.35	7,472.99	8,985.27
应付销售服务费	9,613.66	5,510.66	11,163.30
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,702.66	137,990.40	79,412.17
负债合计	557,638.36	782,572.53	23,977,018.15
所有者权益
实收基金	40,419,155.56	46,856,073.72	122,785,288.18
未分配利润	1,459,956.61	420,510.26	-2,086,431.65
所有者权益合计	41,879,112.17	47,276,583.98	120,698,856.53
负债及所有者权益总计	42,436,750.53	48,059,156.51	144,675,874.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年