建信锋睿优选混合C(018269)资产负债表
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2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
89,358.66 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
21,995,410.02 |
| 其中：股票投资 |
21,995,410.02 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
162,057.61 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
39,757.69 |
| 应收申购款 |
400,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
33,743,635.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,122.51 |
| 应付管理人报酬 |
33,649.73 |
| 应付托管费 |
5,608.30 |
| 应付销售服务费 |
1,029.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,563.12 |
| 负债合计 |
122,973.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
34,633,665.16 |
| 未分配利润 |
-1,013,002.43 |
| 所有者权益合计 |
33,620,662.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,743,635.99 |
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