中欧致和混合A(018248)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧致和混合A(018248) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧致和混合A(018248)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	129,205,443.87	145,400,829.48	183,503,857.03
其中：股票投资	129,205,443.87	145,400,829.48	171,637,749.08
债券投资	-	-	11,866,107.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	801,353.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	20,160.00	-
应收申购款	10,207.62	45,099.13	49,592.88
其他资产	-	-	-
资产总计	141,344,443.59	165,077,970.90	197,929,221.68
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	235,555.71	101.51	338,806.48
应付管理人报酬	148,396.18	164,512.97	202,375.15
应付托管费	24,732.68	27,418.81	33,729.23
应付销售服务费	29,172.60	33,861.49	39,744.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	40,000.00	79,601.62	50,000.00
负债合计	477,857.17	305,496.40	664,655.26
所有者权益
实收基金	154,327,913.96	179,875,227.31	225,566,945.75
未分配利润	-13,461,327.54	-15,102,752.81	-28,302,379.33
所有者权益合计	140,866,586.42	164,772,474.50	197,264,566.42
负债及所有者权益总计	141,344,443.59	165,077,970.90	197,929,221.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年