嘉实产业精选混合A(018244)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
25,141.66 |
17,199.92 |
| 存出保证金 |
2,730.89 |
10,738.63 |
| 交易性金融资产 |
4,067,846.16 |
4,524,366.45 |
| 其中：股票投资 |
3,865,305.01 |
4,222,037.96 |
| 债券投资 |
202,541.15 |
302,328.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
50,000.00 |
23,405.39 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,227,851.76 |
5,134,607.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
112.40 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
589,583.58 |
| 应付管理人报酬 |
4,057.63 |
5,371.60 |
| 应付托管费 |
676.26 |
895.26 |
| 应付销售服务费 |
865.62 |
1,482.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
9,992.42 |
31,098.67 |
| 负债合计 |
15,704.33 |
628,431.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,932,911.02 |
4,337,915.71 |
| 未分配利润 |
279,236.41 |
168,259.90 |
| 所有者权益合计 |
4,212,147.43 |
4,506,175.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,227,851.76 |
5,134,607.50 |
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