景顺长城景颐辰利债券A(018214)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景颐辰利债券A(018214)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,556.56	143,979.20	483,689.59	78,405.61
存出保证金	3,558.70	6,595.44	10,959.62	11,658.81
交易性金融资产	252,564,298.42	68,417,332.71	144,332,383.54	317,115,662.71
其中：股票投资	-	10,119,442.84	19,755,770.95	43,278,332.61
债券投资	252,564,298.42	55,804,764.47	118,851,650.89	273,837,330.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	892,970.45	-	10,721,945.80
应收证券清算款	-	124,028.85	12,593.79	909,658.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	9,466.51	-
应收申购款	49,255,085.98	659.44	-	99.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	304,452,389.63	69,747,776.27	144,988,403.49	329,220,917.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	27,553,581.63	-	11,908,152.60	25,100,900.68
应付证券清算款	-	192,905.17	57,390.49	1,089,844.07
应付赎回款	105.32	3,294,003.80	4,204,854.49	2,142,065.18
应付管理人报酬	37,875.89	40,940.09	75,715.51	181,376.69
应付托管费	10,840.14	11,965.24	22,369.91	51,821.92
应付销售服务费	7,220.72	8,777.86	27,067.17	43,518.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	864.31	2,825.51	2,280.43	7,833.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,308.87	159,614.53	118,409.93	181,390.37
负债合计	27,678,796.88	3,711,032.20	16,416,240.53	28,798,750.94
所有者权益
实收基金	263,372,290.18	62,978,177.36	125,552,482.16	301,644,639.42
未分配利润	13,401,302.57	3,058,566.71	3,019,680.80	-1,222,472.57
所有者权益合计	276,773,592.75	66,036,744.07	128,572,162.96	300,422,166.85
负债及所有者权益总计	304,452,389.63	69,747,776.27	144,988,403.49	329,220,917.79

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