金信优质成长混合A(018204)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信优质成长混合A(018204)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,730,442.96
结算备付金	5,893.69	2,157.22	2,409.87	27,063.97
存出保证金	1,454.37	989.20	5,027.88	4,630.00
交易性金融资产	4,553,317.82	5,753,183.38	9,484,823.20	6,785,756.76
其中：股票投资	4,553,317.82	5,733,640.34	9,484,823.20	6,785,756.76
债券投资	-	19,543.04	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	22,975.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,396.90	299.55	-	352,773.44
其他资产	-	39,717.01	-	-
资产总计	6,523,471.45	6,231,298.15	11,564,172.48	11,923,642.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	511,662.80	-	-	327,385.82
应付赎回款	14,801.43	34,543.39	115,704.79	17,160.85
应付管理人报酬	6,196.84	6,297.18	11,923.93	10,030.97
应付托管费	1,032.77	1,049.53	1,987.32	1,337.47
应付销售服务费	11.62	9.86	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,771.36	57,002.05	94,875.42	39,230.29
负债合计	626,476.82	98,902.01	224,491.46	395,145.40
所有者权益
实收基金	5,583,053.92	6,608,270.32	9,783,416.52	9,375,464.67
未分配利润	313,940.71	-475,874.18	1,556,264.50	2,153,032.25
所有者权益合计	5,896,994.63	6,132,396.14	11,339,681.02	11,528,496.92
负债及所有者权益总计	6,523,471.45	6,231,298.15	11,564,172.48	11,923,642.32

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