嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A(018200)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	489,268.76	515,793.93	185,190.02	10.25
存出保证金	3,389.42	-	1,027.52	-
交易性金融资产	133,170,796.42	34,002,487.64	25,672,633.38	22,326,675.39
其中：股票投资	133,170,796.42	34,002,487.64	25,672,633.38	22,326,675.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	512,905.53	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,039,071.46	19,237.23	149,259.40	11,135.61
应收申购款	508,581.19	137,733.81	244,453.31	202,195.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,087,912.47	38,194,818.50	29,151,700.96	24,194,659.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,271,137.72	319,284.11	109,651.54
应付赎回款	4,446,751.36	878,520.73	1,571,707.34	313,184.34
应付管理人报酬	55,320.20	14,934.51	11,599.11	10,568.68
应付托管费	11,064.04	2,986.89	2,319.81	2,113.73
应付销售服务费	10,617.29	3,476.04	2,807.39	3,249.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,320.53	85,318.60	23,341.88	148,573.34
负债合计	4,579,073.42	2,256,374.49	1,931,059.64	587,340.88
所有者权益
实收基金	152,530,501.35	41,891,810.64	36,538,076.51	30,041,829.33
未分配利润	-12,021,662.30	-5,953,366.63	-9,317,435.19	-6,434,510.58
所有者权益合计	140,508,839.05	35,938,444.01	27,220,641.32	23,607,318.75
负债及所有者权益总计	145,087,912.47	38,194,818.50	29,151,700.96	24,194,659.63

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