建信新材料精选股票发起A(018194)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
195,183.36 |
179,176.55 |
123,240.63 |
| 存出保证金 |
15,842.43 |
10,669.48 |
7,305.09 |
| 交易性金融资产 |
33,418,460.92 |
19,500,134.85 |
11,280,230.92 |
| 其中：股票投资 |
33,418,460.92 |
19,500,134.85 |
11,280,230.92 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,521,759.19 |
308,860.61 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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16,024.67 |
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| 应收申购款 |
104,412.88 |
4,658.32 |
9,877.22 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
37,931,018.69 |
21,639,954.61 |
12,347,615.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
521,118.04 |
0.53 |
120,066.18 |
| 应付赎回款 |
32,372.61 |
416,635.09 |
1,234.12 |
| 应付管理人报酬 |
36,543.60 |
24,875.44 |
12,094.27 |
| 应付托管费 |
6,090.61 |
4,145.90 |
2,015.72 |
| 应付销售服务费 |
2,983.24 |
2,569.20 |
342.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
3.37 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
76,168.37 |
173,272.85 |
110,184.91 |
| 负债合计 |
675,279.84 |
621,499.01 |
245,938.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,738,067.75 |
18,808,657.15 |
11,948,191.09 |
| 未分配利润 |
7,517,671.10 |
2,209,798.45 |
153,485.95 |
| 所有者权益合计 |
37,255,738.85 |
21,018,455.60 |
12,101,677.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,931,018.69 |
21,639,954.61 |
12,347,615.14 |
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