宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	35,584.96	-
存出保证金	422.21	350.08	-
交易性金融资产	66,087,498.69	87,151,455.91	615,705,521.22
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	66,087,498.69	87,151,455.91	615,705,521.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,600,769.32	40,022,164.50
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	550,220.00	589,810.00	4,794,510.00
其他资产	-	-	-
资产总计	67,075,801.65	91,456,419.28	660,655,638.57
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,000,883.30	-	2,000,462.89
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	10,520.41	16,013.66	86,096.05
应付托管费	2,630.10	4,003.41	21,524.03
应付销售服务费	10,520.41	16,013.66	86,096.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	135,375.90	114,758.08	90,239.67
负债合计	12,159,930.12	150,788.81	2,284,418.69
所有者权益
实收基金	53,565,035.90	89,736,631.66	653,669,593.40
未分配利润	1,350,835.63	1,568,998.81	4,701,626.48
所有者权益合计	54,915,871.53	91,305,630.47	658,371,219.88
负债及所有者权益总计	67,075,801.65	91,456,419.28	660,655,638.57

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